Sitzung: 23.10.2014 Gemeinderat
Sachverhalt:
1. Bgm. Kuhn begrüßt den Kämmerer Heinz-Peter Grießer,
der den Mitgliedern des Marktgemeinderates heute Informationen über die
Haushaltsentwicklung 2014 geben wird.
Der Haushaltsplan
2014 zeigt im Verwaltungshaushalt zum Stichtag 30. September 2014 beim
Vergleich der Haushaltsansätze mit dem derzeitigen Haushaltszwischenergebnis
wie in den Vorjahren bei der überwiegenden Zahl der Haushaltsstellen eine
plankonforme Entwicklung.
Die veranschlagten
Einnahmenansätze im Verwaltungshaushalt können nach derzeitigen Erkenntnissen
weitgehend erreicht werden. Bedeutende Einnahmenausfälle zeichnen sich nicht
ab. Beim Anteil am örtlichen Aufkommen der Einkommensteuer wird der
Haushaltsansatz von 765.000 € um voraussichtlich ca. 30.000 € übertroffen.
Die
Gewerbesteuernettoeinnahmen liegen nach dem derzeitigen Stand um 40.000 €
über dem Haushaltsansatz von 200.000 €.
Bei den Ausgaben des
Verwaltungshaushaltes sind bislang noch keine erwähnenswerten
Haushaltsüberschreitungen aufgetreten. Die Bedarfspositionen bei den Sach- und
Unterhaltungsaufwendungen sind nach derzeitiger Sachlage ausreichend bemessen
und werden voraussichtlich in mehreren Einrichtungen nicht in vollem Umfang
ausgeschöpft. Bei sparsamer Bewirtschaftung und normalem Betriebsverlauf können
dabei Minderausgaben in einem Gesamtumfang von etwa 30.000 € erreicht werden.
Bei dem sich derzeit
abzeichnenden Haushaltsverlauf könnte anstelle der im Haushaltsplan
veranschlagten 202.500 € dem Vermögenshaushalt ein Betrag von ca. 300.000 €
zugeführt werden.
Gemessen am
Gesamtvolumen des Verwaltungshaushaltes in Höhe von 3.256.000 € wurden bis zum
30.09.2014 bei den Einnahmen 1.822.013,20 € (= 55,96 %) und bei den Ausgaben
1.739.095,11 € (= 53,41 %) verbucht.
Im Vermögenshaushalt
wurde der bauliche Teil der Erschließungsmaßnahme „Erweiterung Sommerberg“
einschließlich der Anlage eines Fußweges zwischen dem Urbanusweg und der
Erschließungsanlage und der vorgeschriebenen Schaffung von Ausgleichsflächen
nach naturschutzrechtlichen Vorschriften mit einem voraussichtlichen Gesamtkostenvolumen
von ca. 340.000 € fertiggestellt und bis auf Restzahlungen aus den
einzelnen Abrechnungen weitgehend finanziell abgewickelt. Zuvor wurde die
Umlegung und Vermessung des neuen Baugebietes abgeschlossen und die
Ausgleichszahlungen an die betroffenen Grundstückseigentümer abgerechnet. Dem Markt
Schneeberg fielen dabei zwei Bauplätze zu, welche sofort zu der im
Haushaltsplan veranschlagten Summe veräußert werden konnten. Die
Grundstückseigentümer des neuen Baugebietes werden nunmehr zeitnah zur Zahlung
der Anliegerbeiträge (Erschließungsbeiträge und Herstellungsbeiträge für Wasser
und Kanal) herangezogen.
Weiterhin wurde die
Kanalsanierung in der Zittenfeldener Straße (ca. 65.000 €) sowie die
Umbaumaßnahme im Kindergarten zur Schaffung einer zweiten Kleinkindgruppe
(ca. 85.000 €) im Rahmen der im Haushalt zur Verfügung stehenden
Finanzmittel durchgeführt und die gemeindliche Baulast am Pfarrhaus (20.000 €
und Abtretung einer Waldfläche von 3 ha) abgelöst. Die Auslieferung des für den
gemeindlichen Bauhof bestellten Schleppers steht unmittelbar bevor.
Mit Ausnahme des
Baus eines Gemeinschaftshauses und Feuerwehrstellplatzes im Ortsteil
Zittenfelden konnten alle im diesjährigen Haushalt vorgesehenen finanziell
bedeutsamen Vorhaben verwirklicht werden.
Unter
Berücksichtigung des Soll-Überschusses aus dem Vorjahr in Höhe von 380.003,72 €
wurden bis zum 30.09.2014 im Vermögenshaushalt Einnahmen in Höhe von 514.254,58
€ und Ausgaben in Höhe von 414.262,30 € verbucht.
Die gemeindlichen
Girokonten wiesen zum 30.09.2014 einen Gesamtbetrag in Höhe von 175.244,59 €
im Haben aus.
Die Kassenliquidität
ist somit auf absehbare Zeit gesichert.
Es kann derzeit
davon ausgegangen werden, dass der diesjährige Haushalt mit einem Überschuss in
Höhe von gut 400.000 € abschließt, sofern die darin veranschlagten Zuwendungen
für die Sanierung des ehemaligen Schulhauses in Hambrunn und für die
Investitionsmaßnahme im Kindergarten, sowie die Anliegerbeiträge für das
Neubaugebiet „Erweiterung Sommerberg“ rechtzeitig eingehen. Jedoch würde selbst
ein verzögerter Eingang eines Teils dieser Einnahmen ein positives
Haushaltsergebnis nicht gefährden.
Die Aufstellung eines Nachtragshaushaltes ist in diesem Jahr wieder nicht
erforderlich.
Der gemeindliche
Schuldenstand wird sich zum Jahresende auf 922.189,42 € belaufen. Das entspricht
einer pro-Kopf-Verschuldung in Höhe von 517,21 €.
Die beim
Schulverband Amorbach bestehenden Schulden betragen nach derzeitigem Stand zum
Jahresende anteilig für den Markt Schneeberg voraussichtlich 1.065.300 €. Davon
entfallen 681.500 € auf die Grundschule und 383.800 € auf die Mittelschule.
Hinzu kommen noch
die Schulden des Abwasserzweckverbandes Main-Mud, über deren genaue Höhe
derzeit noch keine verwertbaren Unterlagen vorliegen (Stand 31.12.2013:
178.012,21 €).
Insgesamt liegen die Schulden des Marktes Schneeberg bei knapp 2,2 Mio. Euro. Der Kämmerer merkt an, dass die Gemeinde unter diesen Gegebenheiten optimistisch in die Zukunft blicken kann, ohne die bevorstehenden Herausforderungen aus den Augen zu verlieren.
1. Bgm. Kuhn ergänzt, wenn die Aula fertig gestellt ist, hat der Schulverband das riesige Investitionspaket für die Schulen geschultert. Erfreulich war für ihn auch der Abschluss des Baugebietes Sommerberg.
Diskussionsverlauf:
GR Dolzer fragt, wie hoch die gesamte Verschuldung pro Einwohner ist.
Heinz-Peter Grießer spricht von einer pro-Kopf-Verschuldung von ca. 1.200 €.